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创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发

2019-10-31 17:25:09 
内容提要:基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司重要提示1、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金已获中国证监会证监许可[2019]722号文准予注册。投资者欲了解本基

[这只基金不向个人投资者开放]

基金经理:重庆和鑫基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

1.金创何新家辉定期开立债券型证券投资基金(以下简称“基金”)已有三个月,并已获中国证券监督管理委员会(证监会)以[证监发[2019]722号文批准注册

2.本基金的基金管理人和登记机关为金创何新基金管理有限公司(以下简称“公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司

3.该基金为债券型证券投资基金,其运作模式为契约式,定期开放。

该基金在关闭期和开放期之间运作。每个结算期的开始日期是基金合同的生效日期(包括该日期)或上一个期初期末日期(包括该日期)的次日;每个关闭期的关闭日期是与关闭期开始日期相对应的第三个月的前一天(包括第三个月的前一天)。

每个期初的开始日期是前一个期末结束日期的第二天(包括当天)。每个开放期不得少于5个工作日,也不得多于10个工作日。基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定,提前在指定媒体上公布每个开放期的具体时间。

如果基金因不可抗力而不能在某一关账期结束后的第二天进入开盘期,开盘期应从不可抗力或其他影响情况的因素消除之日起的下一个工作日开始。基金在开业期间因不可抗力或其他情况不能按时办理申购、赎回等申请的,应当暂停营业期限的计算,从不可抗力或其他情况消除之日的下一个工作日起继续营业期限的计算,直至达到营业期限的时间要求。

4.该基金将于2019年10月10日至2020年1月9日通过我们的直销柜台发售。

5.基金出售给机构投资者、保荐人、合格境外机构投资者、合格境外人民币机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买符合法律法规要求的证券投资基金的其他投资者。该基金不向个人投资者开放。

6.该基金的最低份额为1000万股,没有上限。

7.在基金募集期间,投资者将通过基金经理的直销柜台认购。单个基金账户的最低初始认购金额为5万元,最低追加认购金额为1万元(以上金额包括认购费)。募集期间,个人基金份额持有人的累计认购金额不受限制。

8.希望认购该基金的投资者必须在公司开立一个基金账户。已经有这样一个账户的投资者不需要再开一个。

9.投资者应确保用于认购的资金来源合法,投资者有权在没有任何法律、合同或其他障碍的情况下处置这些资金。

10.销售机构接受投资者的认购申请并不意味着申请的成功确认,而仅仅意味着销售机构确实收到了认购申请。认购申请和确认的成功与否,由基金合同生效后的基金登记机构决定。投资者应在基金合同生效后的第二个工作日到所有销售网点查询认购申请和认购基金份额的确认情况。

11.本公告仅解释本基金销售的相关事宜和规定。投资者如需了解该基金的详细情况,请详细阅读中国证监会指定的信息披露媒体上发布的“创金和新汇佳三个月定期公开债券型证券投资基金招募说明书”。基金的招股说明书和公告将同时发布在公司网站(www.cjhxfund.com)上。投资者也可以通过公司网站了解公司的详细情况和基金销售的相关事宜。

12.请咨询每个销售组织,了解其销售网点、开户和订阅的详细信息。在没有销售点的地方,投资者应拨打我们的客户服务号码400-868-0666查询购买情况。

13.公司可根据各种情况对基金的销售安排进行适当调整。

14.风险提示:

该基金是债券基金。从长期来看,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

投资者在投资基金前,应充分了解基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,承担基金投资产生的各种风险,包括:与基金特定投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素影响证券市场价格的市场风险,基金管理人实施基金管理产生的基金管理风险。 投资者在开盘期持续大规模赎回基金份额产生的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险和不可抗力风险、因开盘期缺失而无法赎回的风险、投资者在开盘期延迟支付赎回款项的风险、单个投资者确认(申请)申购比例上限产生的部分或未确认风险等。 其中,与特定基金投资品种相关的具体风险是指投资证券公司投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、流动性风险、提前还款风险、操作风险和法律风险、流动性风险和短期公司债券相关的信用风险。特别是为了保护基金份额持有人,基金还将在特定情况下推出相应的流动性风险管理工具,确保基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相匹配。请投资者详细阅读招股说明书“风险披露”,以便充分了解基金运营中的潜在风险。

该基金投资于资产支持证券。资产支持证券有信用风险、利率风险、流动性风险、提前还款风险、操作风险和法律风险。因此,当主体违约时,利率波动剧烈,流动性困难、提前还款、操作失误、绩效困难等风险事故受到市场的限制,可能会给基金净值带来较大的负面影响和损失。

基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不公开出售给个人投资者。

基金定期运作,即基金在关闭期和开放期之间运作。每个结算期的开始日期是基金合同的生效日期(包括该日期)或上一个期初期末日期(包括该日期)的次日;每个关闭期的关闭日期是与关闭期开始日期相对应的第三个月的前一天(包括第三个月的前一天)。

资金不同于银行储蓄和债券。基金投资者可能获得更高的回报,也可能损失本金。投资是有风险的。投资者认购(或认购)基金时,应仔细阅读基金的“招股说明书”、“基金合同”等信息披露文件,独立判断基金的投资价值,独立做出投资决策,独立承担投资风险。

基金过去的业绩不能预测其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证基金的业绩。

基金管理人按照尽职尽责、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金盈利或最低收入。

基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者做出投资决策后,将承担基金运营状况和基金净值变化带来的投资风险。

基金为发起基金,发起基金提供者认购的基金总额不低于1000万元,持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。根据《公开发行证券投资基金运作管理办法》,由于基金资产净值低于2亿元,基金合同有在基金合同生效之日后三年因市场条件变化而自动终止的风险。

一、筹资基本情况

(a)基金的名称和代码

基金名称:金创和信家辉开放式债券型发起证券投资基金,定期3个月

基金简称:冲劲和新家辉三个月内发行债券

基金代码:008031

(2)基金类型

债券证券投资基金

(3)资金运作模式

契约性的、常规的和开放的

(4)基金期限

无限期

(五)基金份额出售的票面价值

本基金出售的基金份额票面价值为人民币1.00元。

(六)筹资对象

依法可以投资证券投资基金的机构投资者、保荐人、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。该基金不向个人投资者开放。

(7)饲养场所

该基金可通过公司的直销柜台出售。

(8)提高目标

这只基金的最低份额是1000万股。

(九)募集资金的时间安排和资金合同的生效

1.本基金募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。

2.该基金的销售期限为2019年10月10日至2020年1月9日。基金管理人可以根据认购情况调整募集时间,但最长期限不得超过法定募集期限。

3.基金份额发售之日起3个月内,基金发行期限届满或者基金管理人可以根据法律、法规和招股说明书决定停止基金发行,但基金发行总额不得少于1000万股,基金发行额不得少于1000万元,发起基金提供人认购的基金份额的持有期限不得少于基金合同签订之日起3年。并在10日内聘请法定验资机构进行验资。验资报告应当载明发起资金的持有人及其股份。自收到验资报告之日起10日内,应当向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集符合基金备案条件的,基金合同自基金管理人完成基金备案手续并获得中国证监会书面确认之日起生效。否则,基金合同将不生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日,就基金合同的生效事项进行公告。基金管理人应当将募集资金存入专用账户,募集完毕后方可使用。

4.三个月的募集期限届满,基金合同不符合生效法律条件的,基金合同无效。基金管理人将承担所有募集费用,并在募集期结束后30天内将募集资金加上同期银行活期存款利息返还给基金认购人。

二、基金销售的相关规定

(1)认购账户

希望认购该基金的投资者必须在公司开立一个基金账户。已经有这样账户的投资者不需要再开一个。

(2)订阅方式

本基金的认购应全额支付。如果资金没有完全收到,认购将无效,基金经理将退还无效资金。

投资者可在发行期内多次认购,已接受的认购申请不得撤销。

(3)认购率

1.订阅率

通过直销机构认购基金份额的认购率如下表所示:

2.对于重复认购,投资者应根据每次认购对应的费率等级单独收费。

3.基金认购费不计入基金财产,主要用于基金在营销、销售、登记等过程中发生的各种费用。

(4)认购股份的计算

(一)本基金出售的基金份额票面价值为人民币1.00元。

(二)基金份额认购份额的计算

基金认购采用“金额认购”方式。

1)当认购费适用比例费率时,计算公式如下:

净认购额=认购额/(1+认购率)

订阅费=订阅金额-净订阅金额

利息转换份额=基金份额销售的利息/面值

认购份额=认购净额/基金份额报价面值

总认购份额=认购份额+利息转换份额

2)当认购费为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

订阅费=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购金额及认购费用以人民币为单位,计算结果应保留两位小数,两位小数后的部分应四舍五入。认购份额的计算结果应保持在两位小数,两位小数后的部分应四舍五入,由此产生的收入或损失由基金财产承担。认购利息转换后的基金份额,按照截断法保留两位小数,小数点后第三位的部分将没收,归入基金财产。

例如,如果投资者投资10万元认购该基金,相应的利率为0.60%,认购期间产生的利息为50.00元,他可以获得的总认购份额的计算方法如下:

净认购金额= 100,000.00/(1+0.60%) = 99,403.58元

订阅费= 100,000.00-99,403.58 = 596.42元

认购份额= 99,403.58/1.00 = 99,403.58

利息转换股= 50/1.00 = 50.00股

总认购份额= 99,403.58+50.00 = 99,453.58

即投资者投资10万元认购该基金的基金份额,相应比例为0.60%。假设认购期间产生50.00元利息,加上认购期间获得的转换后的利息份额,可获得99,453.58股基金份额。

例如,如果投资者投资500万元认购本基金的基金份额,相应利率为1000元/笔,募集期间利息为500元,可认购股份总额的计算方法如下:

订阅费= 1000元

净认购金额= 5,000,000.00-1000 = 4,999,000.00元

认购份额= 4,999,000.00/1.00 = 4,999,000.00

利息转换股= 500/1.00 = 500.00股

总认购份额= 4,999,000.00+50.00 = 4,999,500.00

即投资者投资500万元认购该基金的基金份额,相应的比例为1000元/笔。假设认购期间产生的利息为500.00元,加上认购期间赚取的利息折算份额,可获得4,999,500.00股基金份额。

(5)认购确认

销售组织接受订阅申请并不一定意味着申请成功,而仅仅意味着销售组织确实收到了订阅申请。认购确认以登记机关的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认,投资者应及时查询并妥善行使其合法权利。

(六)募集资金利息的处理

募集期内有效认购资金产生的利息,将转换为基金份额持有人持有的基金份额,其中利息份额的转让应当经基金登记机关备案。

(7)订阅限制

在基金募集期间,投资者将通过基金经理的直销柜台认购。单个基金账户的最低初始认购金额为5万元,最低追加认购金额为1万元(以上金额包括认购费)。募集期间,个人基金份额持有人的累计认购金额不受限制。

(8)销售机构:金创和鑫基金管理有限公司

如果在募集期间增加了其他销售机构,公司将另行发布公告。

三、基金的开户和认购程序

(一)公司的直接渠道开户和认购程序

公司的直销渠道办理开户和认购手续。投资者可以通过公司网站或拨打公司的客户服务电话了解详情。

四.清算和结算

1.投资者的无效认购资金或未经确认的认购资金将在基金登记机关确认无效后5个工作日内转入投资者指定账户。

2.本基金《基金合同》生效前,所有认购的资金将存入专用账户,募集期间产生的利息将转化为基金份额持有人所拥有的基金份额,其中利息转让份额应由基金登记机关备案。

3.基金募集完成后,基金登记机构将根据相关法律法规、业务规则和《基金合同》的规定,完成基金份额持有人权益的登记。

五、基金的验资和基金合同的效力

根据有关法律法规的规定,基金募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。

募集资金关闭时,基金管理人应当督促基金登记机关将募集资金转入基金托管人为基金开立的资产托管专户。

基金份额发售之日起3个月内,基金发行期限届满或者基金管理人可以根据法律法规和招股说明书决定停止基金发行,并在10日内聘请法定验资机构验资,但基金发行总额不得少于1000万股。 基金募集金额不少于1000万元,发起基金提供者认购的基金份额持有期不少于3年,自基金合同生效之日起计算。 验资报告应当载明发起资金持有人及其股份,并自收到验资报告之日起10日内向中国证监会办理资金备案手续。

《基金合同》生效后,募集期间认购基金产生的利息将转化为投资者持有的基金份额。

如《基金合同》不能生效,基金管理人应承担其固有财产募集的债务和费用,并在募集期限届满后30日内将募集资金加上同期银行存款利息返还投资者。

六、基金筹集方及中介机构

(1)基金经理

名称:重庆和鑫基金管理有限公司

住所:深圳前海深港合作区前湾路1号甲座201室(落户深圳前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田中心区华福一路115号投资银行大厦15楼

法定代表人:刘学敏

成立日期:2014年7月9日

电话:0755-23838000

联系人:贾崇宝

(2)基金托管人

名称:交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区殷诚路188号

法定代表人:彭纯

联系人:鲁志军

电话:95559

(三)

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