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甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资

2019-11-08 11:10:58 
内容提要:截至2019年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额已全部赎回,本金及收益已全部归还至公司募集资金专用账户,余额合计为290,923,548.06元。公司已使用闲置募集资金进行现金管理的金额

证券代码:601086证券缩写:国芳集团公告编号。:2019-037

甘肃国芳工贸(集团)有限公司

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

●重要内容提示

在保证募集资金投资项目建设不受影响的前提下,公司计划将部分不超过2.66亿元的闲置募集资金用于现金管理。现金管理产品的种类包括但不限于协议存款、通知存款、资本担保金融产品等。

一.概述

甘肃国芳工贸(集团)有限公司(以下简称“国芳集团”或“公司”)于2019年10月8日在第四届董事会第21次会议和第四届监事会第16次会议上通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。双方同意,在保证募集资金不影响投资项目建设的前提下。授权公司自第四届董事会第21次会议审议通过之日起至2019年12月31日止,将不超过2.66亿元的临时闲置募集资金用于现金管理,其中资金可以滚动使用。

二.本次募集资金基本情况

经中国证监会2017年9月8日发布的《关于批准甘肃国芳工贸(集团)有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发[2017]1658号),并经上海证券交易所批准,公司首次向社会发行1.6亿元人民币普通股(a股)。每股发行价格为3.16元,发行新股募集资金总额为5.056亿元,不含发行成本4002.28万元,募集资金净额为4.65972亿元。奚仲注册会计师(特殊普通合伙企业)于2017年9月26日对公司首次公开发行股票的资本可用性进行了审验,并出具了京核验字(2017)第1026号验资报告。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2019年9月26日,本次募集资金使用总额为1.936309亿元,公司募集账户余额为2.916593亿元。

三、公司已将闲置募集资金用于现金管理

在2017年12月8日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议上,公司审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设不受影响的前提下,公司董事会有权在审议批准之日起12个月内,将不超过3.5亿元的临时闲置募集资金用于现金管理。在上述限额内,资金可以滚动使用。

在2018年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议上,公司审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设不受影响的前提下,自审议批准之日起至2019年9月30日,公司董事会有权使用不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。在上述限额内,资金可以滚动使用。

公司将闲置募集资金用于现金管理:

[注]: 1 .公司已与兰州银行股份有限公司签订协议存款合同,到期日为2018年12月7日,收益率为3.3%;2018年6月22日,将签署另一份协议存款合同。到期日为2019年6月22日,收益率为3.5%。由于存款期限超过公司第四届董事会第七次会议授权的投资期限,2019年6月21日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认部分闲置募集资金用于现金管理并签订协议存款合同的议案》,补充确认部分闲置募集资金用于现金管理并于2018年6月22日与兰州银行股份有限公司签订协议存款合同。存款期限:2018年6月22日至2019年6月22日,预期收益率:当前利率为3.5%。

2.协议存款现金管理项目的购买金额为该账户在协议存款协议计息起始日的存款余额。

截至2019年9月30日,公司已使用闲置募集资金全额赎回现金管理款,本金和收益全部返还至公司募集资金专用账户,余额共计290,923,548.06元。公司将闲置募集资金用于现金管理的现金金额不超过第四届董事会第十五次会议审议的相关事项授权范围。

四、这次继续将部分闲置募集资金用于现金管理

为提高募集资金使用效率,保护公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定, 建议授权公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,从董事会审议通过之日起至2019年12月31日止,将不超过2.66亿元的临时闲置募集资金用于现金管理,在上述限额内,资金可以滚动使用。 公司计划继续使用以下闲置资金进行现金管理:

(1)现金管理产品的品种

1.为控制风险,现金管理产品品种应符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的规定,并符合以下条件:

(1)安全性高,符合保本要求,产品发行机构能够提供保本承诺;

(2)良好的流动性不影响募集资金投资计划的正常运行。

2.现金管理产品的种类包括但不限于协议存款、通知存款、资本担保金融产品等。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或挪作他用,如产品专用结算账户开立或撤销,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

(2)资金来源

这种现金管理产品的资金来自一些闲置的募集资金,目前储存在特别账户中。

(3)投资额度

现金管理产品金额不得超过2.66亿元(含)。自董事会决议通过之日起至2019年12月31日止,资金可在上述限额内滚动使用。

(4)实施模式

董事会授权公司董事长在限额内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构作为受托人,明确金融产品的金额、期限、品种、签订合同和协议等。公司财务部负责具体的实施和运作。

(5)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、投资风险和风险控制措施

(1)投资风险

尽管资本担保现金管理产品是低风险投资,但金融市场受到宏观经济的极大影响,而且不排除收益会受到市场波动的影响。

(2)对于投资风险,公司计划采取以下风险控制措施:

1.董事会授权公司董事长在限额内行使决策权,签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

2.公司财务部负责资金使用和储存的日常监督。应及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进度。评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时,应及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督和审计,并向董事会审计委员会报告。

4.公司监事会和独立董事将对现金管理资金的使用情况进行监督检查。

5.本公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资的金融产品的购买情况和损益情况。

六、对公司日常运营的影响

(1)公司坚持规范经营、防范风险、审慎投资的原则。在保证募集资金不影响投资项目建设、不影响公司业务正常发展的前提下,对部分募集资金进行现金管理。

(2)公司积极以现金形式管理募集资金,能够获得一定的投资收益,进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更好的投资回报,不会损害公司股东的利益。

七、特殊意见

(1)独立董事的意见

独立董事一致认为,公司继续将部分闲置募集资金用于现金管理符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等规定。公司已根据《公司法》和《甘肃国芳工贸(集团)有限公司章程》的有关规定,就此事实施了决策程序。在保证募集资金投资项目建设不受影响的前提下,公司将在2019年12月31日前,使用滚动金额不超过2.66亿元的部分闲置募集资金进行及时现金管理。 有利于提高资金使用效率,控制风险,避免对公司和全体股东,特别是中小股东的利益造成损害。

(二)监事会的意见

监事会认为,公司继续利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、资本有保证的投资产品的决策过程符合上市公司监管规定和公司募集资金管理制度。在保证募集资金安全和投资项目资金使用进度不受影响的前提下,公司将在2019年12月31日前对滚动使用限额不超过2.66亿元的部分闲置募集资金进行及时现金管理。这有利于提高资金使用效率,并能控制风险,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

(三)保荐机构的意见

经核实,保荐机构认为,公司对部分闲置募集资金的现金管理已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事出具了明确一致的独立意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

此次,公司继续将部分闲置募集资金用于现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用,有助于公司提高募集资金的使用效率,同时不损害公司及其股东的利益。

综上所述,东方花旗证券有限公司不反对国芳集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八.供参考的文件

(一)甘肃国芳工贸(集团)有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

(2)甘肃国芳工贸(集团)有限公司第四届监督委员会第十六次会议决议;

(三)独立董事出具的独立意见;

(4)发起人东方花旗证券有限公司出具的验证意见

特此宣布。

甘肃国芳工贸(集团)有限公司

董事会

2019年10月10日

证券代码:601086证券缩写:国芳集团公告编号。:2019-038

甘肃国芳工贸(集团)有限公司

关于到期全部现金管理闲置募集资金赎回进度及部分现金管理闲置募集资金继续使用情况的公告

甘肃国芳工贸(集团)有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意授权公司在保证募集资金投资项目建设不受影响的前提下,从2019年9月30日第四届董事会第十五次会议起,使用不超过3亿元的临时未用募集资金进行现金管理。在上述限额内,资金可以滚动使用。本公司独立董事和监事会分别对上述提案发表了一致同意的特别意见,保荐机构对上述提案也未表示异议。详情请参阅《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号。:2018-037)于2018年12月29日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。

一、利用闲置募集资金赎回到期现金管理产品

1.本公司于2018年6月22日与兰州银行股份有限公司签署了协议存款协议。协议规定产品的有效期为2019年6月22日。由于存款期限超过公司第四届董事会第七次会议授权的投资期限,公司分别于2019年6月21日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补充确认部分闲置募集资金用于现金管理和签订协议存款协议合同的议案》。对此事项应补充和执行相关程序,并予以补充和确认。具体事宜请参见《关于补充确认现金管理和签署部分闲置募集资金协议存款协议的公告》(公告号。:2019-022)于2019年6月25日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。截至2019年6月22日,公司募集资金专用账户已按约定收到上述协议保证金的本金和收入。

2.公司于2019年1月9日与浙江商业银行股份有限公司兰州分行签署了协议存款协议。协议规定产品的到期日为2019年9月30日。有关此事的详情,请参阅《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号。:2019-001)于2019年1月10日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。截至本公告发布之日,公司募集资金专用账户已按约定收到上述协议保证金的本金和收益。

3.兰州国芳百货购物广场有限公司南关支行于2019年3月1日与兰州银行股份有限公司签署协议存款协议。协议规定产品的有效期为2019年9月30日。有关此事的详情,请参阅《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号。:2019-024)于2019年6月25日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。截至本公告发布之日,公司募集资金专用账户已按约定收到上述协议保证金的本金和收益。

4.公司于2019年6月24日与兰州银行股份有限公司签署了协议存款协议。协议规定产品的到期日为2019年9月30日。有关此事的详情,请参阅《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号。:2019-024)于2019年6月25日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。截至本公告发布之日,公司募集资金专用账户已按约定收到上述协议保证金的本金和收益。

二.公告前12个月公司利用闲置募集资金的现金管理

[注]协议存款现金管理项目的购买金额为该账户在协议存款协议计息起始日的存款余额。

三、截至2019年9月30日,公司利用闲置募集资金进行现金管理

截至2019年9月30日,公司已使用闲置募集资金全额赎回现金管理款,本金和收益全部返还至公司募集资金专用账户,余额共计290,923,548.06元。公司用于现金管理的闲置募集资金金额不超过第四届董事会第十五次会议审议的相关事项授权范围。详情如下:

(1)公司于2019年10月8日与浙江商业银行股份有限公司兰州分行签订了协议存款协议。详情如下:

1.产品名称:银行协议存款;

2.账户名称:甘肃国芳工贸(集团)有限公司;

3.银行账号:8210 0000 1012 0100 0165 93(募集资金三方监管账户);

4.货币:人民币;

5.金额:213,454,631.77元;

6.产品类型:协议保证金;

7.存款期限:2019年10月8日-2019年12月31日;

8.预期收入:

(1)结算账户最低余额为人民币50万元整。余额超过上述限额的,视为协议存款,浙江商业银行股份有限公司兰州分行将按协议存款利率计息。

(2)利息按照浙江商业银行股份有限公司兰州分行在结息日或结算日公布的约定存款基准利率计算;

9.资金来源:募集闲置资金;

10.关联关系描述:本公司与浙江商业银行股份有限公司兰州分行无关联关系

(2)公司于2019年10月8日与兰州银行股份有限公司签订了协议存款协议。详情如下:

3.银行账号:101872037871845(募集资金三方监管账户);

4.货币:人民币;

5.金额:34,526,495.86元;

8.预期收益:当前利率为3.5%(保证),结息日为每季度末第20天;

9.资金来源:募集闲置资金;

10.关联关系描述:本公司与兰州银行股份有限公司无关联关系

(3)兰州国芳百货购物广场有限公司南关支行于2019年10月8日与兰州银行有限公司签订了协议存款协议。详情如下:

1.产品名称:银行协议存款;

2.账户名称:兰州国芳百货购物广场有限公司南关分公司;

3.银行账号:10187205053429(募集资金三方监管账户);

4.货币:人民币;

5.金额:16,734,288.28元;

V.审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十六次会议审议

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